每日市场评论 欧元再次触及平价,股市稳定

2022-08-31 08:33:42

·随着欧洲央行“强劲”加息,欧元走高,酝酿轧空头
·华尔街期货走高,前景仍充满挑战
·德国通胀和美国消费者信心数据即将出炉

欧元酝酿轧空头?

随着美联储表态“不惜一切代价”打击通胀的立场,在外汇市场扩大影响之后,本周市场开幕即精彩万分。全球债券收益率飙升所造成的利差扩大情况,对日元造成沉重打击;而英镑则因股市抛售也受到一些连带损害。

与此同时,欧盟委员会承诺对电力市场进行紧急干预和改革后加上人们期待财政政策最终可以拯救欧元,最终欧洲天然气期货价格有所回落,由此提振欧元。欧元兑美元再次触及平价,周二早间曾突破平价。

另一显著转变来自欧洲央行。几位政策制定者一直在鼓吹“强劲”加息,引发人们猜测下周会否加息75个基点。最重要的是,欧洲央行官员表现十分担忧欧元贬值情况,因为作为能源的净进口国,欧元贬值会提高电力成本,从而削弱经济增长,并加剧通胀。

随着欧盟政界人士一起协助缓解能源危机,而欧洲央行也准备下周通过强劲加息捍卫欧元,陷入困境的欧元似乎正在酝酿一场轧空头趋势。换而言之,即使欧元兑美元自当前水平反弹至$1.0350,即增加高达350个基点,但仍深陷下行趋势。

股市企稳

华尔街再经历一个震荡时段。以科技股为主的纳斯达克指数下跌1%,鲍威尔(Powell)打碎了美联储或将调整政策的可能性之后,投资者纷纷平仓风险较高资产的头寸。然而,买家似乎又重新涉足股市,因此周二期货高开可能挽回昨日跌幅。

即使如此,股市前景仍然相当黯淡。美联储致力于通过高利率抑制通胀,本周内将提高缩减资产负债表的速度,企业盈利增长速度已难以超越通胀,并且随着经济数据放缓,企业盈利或将下跌

估值仍未下跌至足以反映这些风险,也无法吸引谨慎的投资者重返市场,即意味着走高的趋势目前阻力风险较低。当然,投资者也不应忽视大局,毕竟随着时间的推移,每场危机都会消退,股市也会随后走高。在这种环境中,最重要的是等待合适的入场点。

石油和经济数据

大宗商品领域,周一原油价格大幅上涨。伊拉克爆发暴力抗议活动,利比亚武装冲突加剧,并且与伊朗的核谈判似乎将延后至下个月,这些中东地区的政治不稳定性再次引发市场担忧供应问题,从而推动油价飙升。

至于今日,在明日整个欧元区通胀数据公布前夕,则需密切关注德国最新消费者物价指数(CPI)数据。欧元交易员若尝试了解欧洲央行会否在下周加息50个基点或是75个基点,这将是一个关键线索,目前货币市场认为这是各具一半可能性的随机决定。

美国8月份消费者信心指数也即将公布。虽然这通常是一个二线数据,但对于关注衰退风险的投资者而言,这仍是能呈现经济活动的首要指标,因此值得关注。


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