每日市场评论 PPI数据公布后美元延续跌势,地缘政治无法稳定趋势

2022-11-16 00:00:00

  • 美国PPI数据支持美联储不再激进的观点
  • 波兰与乌克兰边境发生导弹爆炸,两人死亡
  • 亚洲股市下跌,但美国期货在华尔街高开
  • 英国10月通胀率飙升整整一个百分点

PPI数据支持美联储加息放缓,美元下跌

周二美元继续走低,虽然在有报道称波兰发生导弹爆炸后,美元在尾盘略有反弹,但收盘时兑其它主要货币皆下跌。

美国生产者价格指数(PPI)数据公布前夕,美元一直下跌,而在数据显示10月PPI总体和核心增速均超预期后,美元跌幅更大。由于PPI数据反映未来物价,这不仅为上周消费者物价指数(CPI)数据的放缓增加可信度,也让人们更加相信,未来几个月通胀或将持续放缓。

目前投资者几乎完全相信,美联储将在12月会议上继续加息50个基点,并认为采取此举措的可能性约为90%,其余10%指向再次加息三倍。他们还定价明年年底前降息近25个基点的预期,但这也许是比美联储更鸽派的观点。尽管大多数政策制定者皆同意今后利率将放缓,但其中部分官员一直建议,利率或将在终端水平维持一段时间。

因此,随着更多数据和言论支持美联储不再激进的观点,美元或将继续下跌,但明年降息两次的定价若出现任何意外,则美元还有反弹机会。今日零售销售的意外上升很可能是最初导火索,这也是为什么目前的美元下跌仅被视为一次深度下行回调,而并非重大的看跌趋势反转。

波兰爆炸短暂影响市场情绪

由于人们越来越相信美联储不再那么激进,昨日欧盟和美国股市进一步回升,对利率敏感的纳斯达克指数上涨1.45%。也就是说,若不是在华尔街收市前几个小时,波兰东部靠近乌克兰的导弹突然爆炸,股市涨幅可能更大。

爆炸造成两人死亡,尽管最初报道称导弹可能是由俄罗斯发射的,但今日早间美国官员表示,初步调查结果表明,导弹是乌克兰向来袭的俄罗斯导弹所发射的。

今日亚洲市场避险情绪高涨,多数亚洲股指下跌,美元吸引一些避险资金。尽管如此,随着投资者开始为欧洲交易时段做准备,美元反弹势头疲软,而美国期货市场在华尔街开盘也将走高。

投资者似乎不相信这场战争会升级为两国军事冲突,这就是为什么他们依旧高度关注货币政策。因此,只要有更多数据和言论支持美联储降息的说法,也许会让市场参与者增加更多风险资产投资,从而延续股市复苏势头。

英国通胀率比预算提前飙升整整一个百分点

英国通胀数据已公布,10月CPI同比上升整整一个百分点,达到11.1%,这表明实际工资可能已进一步看跌,而可支配收入也许已创历史新低。

数据发布前夕,交易员们一直认为英格兰银行在即将召开的会议将加息50个基点,但目前在加息50或75个基点仍存在分歧。而且他们还将最终利率从4.5%左右提高到4.57%。

然而,英镑反应平平。也许英镑交易员更不愿意在明日公布预算前大举建仓,截至发稿前,英镑兑美元上涨约30个点,触及1.2000关口附近,随后回落。预计英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)将宣布增税和削减支出,这可能令本已疲弱的英格兰银行预估承压,从而令人相信12月会议加息50个基点也许更合适。

今日晚间加拿大将公布10月通胀数据。人们预期总体利率将稳定在年同比6.9%,因此,人们将会观察加拿大银行是否回发布信号,暗示这一历史性的紧缩周期已接近尾声。



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