每日市场评论 担忧经济衰退情绪减弱,股市延续涨势,美元回落

2022-06-22 08:33:42

·市场恐慌持续缓和,股市走高,但情绪低迷
·欧央行和英格兰银行发言推动欧元和英镑小幅上涨,澳储行抑制澳元涨幅
·静待鲍威尔听证会和经济数据提供更多方向

股市谨慎反弹

上周央行加息引发的市场动荡,在本周二进一步消退,主要是投资者在关键数据发布前,以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)听证会前权衡风险之际,暂时把担忧经济衰退的情绪放置一旁。

欧洲股市连续第二日走高,亚洲市场大多走高,美国交易员结束周末长假返回市场后,华尔街期货市场也显示强劲开盘。

自上周以来,针对央行收紧政策的预期或通胀压力可能放缓的迹象,皆未出现太大变化。经济衰退仍是投资者最关心的问题,因此本周股市的反弹,更像是前两周的大幅抛售之后的技术性调整。

随着收益率跌破近期高点,债券市场暂停跌势,也可能提振市场情绪。上周三,美联储意外加息75个基点,提振10年期美债收益率逼近3.5%。

前方危机重重

鲍威尔(Powell)将于周三和周四出席国会参众两院听证会,届时他很可能会暗示需要通过更积极的加息对抗居高不下的通胀。紧接着本周内将公布一连串关键经济数据,包括6月份采购经理指数(PMI)数据,以及英国、加拿大和日本的通胀数据。因此,当前局势很可能只是下一场风暴前的平静。

除了担忧货币紧缩政策之外,由于中国南方(包括深圳科技中心)再爆发新疫情,因此投资者还需担忧可能出现的封控威胁。

欧元走强,日元仍处危险区间

外汇市场内,避险货币正在回撤,高风险货币也正在挽回损失。美元兑一篮子货币从上周的20年高点进一步回落,日元和瑞士法郎也走弱。美元兑瑞士法郎下跌,但兑日元保持坚挺,继续在135日元水平附近徘徊。

日本央行在上周五的会议拒绝改变其超宽松政策立场后,日元似乎会再创新低。与之相对,欧洲中央银行正准备加息。昨日欧央行首席经济学家菲利普•莱恩(Philip Lane)表示,尽管7月加息幅度设定为25个基点,但如果通胀继续意外上行,9月或将提高加息幅度。

欧元最新上涨近0.5%,升至$1.0555左右。然而,欧央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在周一重申,欧央行坚决防止欧元区债券市场分裂,这也可能为提振欧元的看涨势头。

英镑和澳元也上涨

英镑从英格兰银行凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)的强硬言论中获得支撑,目前也在走高,现今正测试$1.23水平。由于曼恩是英格兰银行货币政策委员会(MPC)当中,投票反对加息50个基点的三位成员之一,因此投资者已从中察觉到英格兰银行转鹰派立场的蛛丝马迹。

此外,曼恩和今日早上发言的首席经济学家休·皮尔(Huw Pill),同样把汇率列为一个影响通胀风险且令人担忧的因素。

澳元也强劲上涨,唯落后于加元,而加元是今日最大赢家,在今日晚间公布加拿大零售数据之前,加元率先在C$1.2910左右稳定。

与此同时,澳元和纽元均受益于风险情绪的改善。不过,澳储行行长菲利普•洛(Philip Lowe)在今早发言时,淡化了加息幅度超过50个基点的可能性,因此限制了澳元的上涨幅度。





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